汉声张新才:[12月5日晚评]金价冲高回落后持续区间整理,短期内多空双方寻求机会

2023-12-05

昨日现货黄金刷新历史新高至2144.02美元/盎司,随后大跌120美元,最终报收2028.89美元/盎司,下跌2.07%。今日(周二)金价开盘在2029.63美元/盎司,最低2028.32美元/盎司,最高至2041.02美元/盎司,日内金价持续区间整理,截稿前金价在2035美元附近振荡运行。


昨晚美元指数报收103.64,上涨0.43%。今日美元指数先行小幅下跌,然后振荡回升,现报103.74,上涨0.10%。昨日美债收益率反弹回升,今日再度有所下滑,10年期美债收益率下跌2.1个基点,现报4.236%;2年期美债收益率下跌1.7个基点,现报4.620%。


美布二油连续三日下跌后,今日WTI原油回升0.60%,现报73.71美元/桶;布伦特原油上涨0.69%,现报78.73美元/桶。日内美国天然气期货上涨0.482%,现报2.710美元/百万英热。


今日股市方面,A股三大指数低开低走并集体收跌,截至收盘,上证综指下跌50.62点,跌幅1.67%,报2972.3点;深证成指下跌190.08点,跌幅1.97%,报9470.36点;创业板指数下跌37.82点,跌幅1.98%,报1871.1点。


港股延续低迷态势,截止收盘,恒生指数下跌318.19点,跌幅1.91%,报16327.86点;恒生科技指数下跌77.05点,跌幅2.05%,报3682.67点;国企指数下跌93.7点,跌幅1.64%,报5609.63点;红筹指数下跌45.36点,跌幅1.38%,报3244.84点。


下午欧洲股市开盘情况,德国DAX30指数开盘上涨0.05%,欧洲斯托克50指数开盘下跌0.04%,西班牙IBEX35指数开盘下跌0.01%,意大利富时MIB指数开盘上涨0.09%,英国富时100指数开盘下跌0.43%,法国CAC40指数开盘上涨0.05%。


今日下午上海黄金交易所黄金T+D收盘下跌1.59%,报收473.3元/克;白银T+D收盘下跌3.6%,报收5997.0元/千克。


今日早上澳洲联储公布利率决议,利率维持在4.35%,符合市场预期。澳洲联储报告称,十月份CPI指标表明通胀继续趋缓,主要受到商品部门的影响;然而,通胀尚未提供关于服务业通胀的更多信息。委员会决心将通胀率恢复到目标水平,是否进一步加息需要将取决于数据。


澳洲联储在当前行动中表现相对谨慎,接下来公布的两个月度通胀数据和一个季度数据将提供更多信息,预计澳洲联储仍将采取紧缩政策。目前市场对美联储到2025年底前降息200个基点的预期显得过于激进,相比之下澳洲联储到2025年底降息50个基点的预期非常温和。


下午最新数据方面显示,法国10月工业产出月率-0.3%,预期0.20%,前值-0.50%。法国11月服务业PMI终值45.4,预期45.3,前值45.3。德国11月服务业PMI终值49.6,预期48.7,前值48.7。欧元区11月服务业PMI终值48.7,预期48.2,前值48.2。


欧洲央行执委施纳贝尔表示,鉴于通胀率“显著”下降,欧洲央行可以取消进一步加息的计划,政策制定者不应指引利率在2024年中期保持稳定。施纳贝尔这一言论标志着其立场的鸽派转变。市场预计欧洲央行明年3月份降息25个基点的可能性为84%,而周一的预测为72%。


其它央行消息,土耳其财政部长称,核心通胀放缓令人鼓舞,通胀势头显著减弱。瑞典央行行长特登表示,瑞典克朗汇率仍然疲软,如果瑞典克朗在未来进一步贬值,这可能会危及通胀的发展。


韩国央行称,通胀快速放缓不太可能持续,通胀预测路径存在较高不确定性。菲律宾央行称,通胀可能在短期内得到缓解,原因是供应端价格压力减轻和负面基数效应。


据CME“美联储观察”最新数据显示,美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.7%,加息25个基点的概率为2.3%。到明年2月维持利率不变的概率为85.9%,累计降息25个基点的概率为12.1%,累计加息25个基点的概率为2%。


据外媒分析称,目前多家华尔街投行预期明年金价冲击2300美元/盎司,甚至是更高价格区间,但未来仍然面临诸多不确定性,包括东欧和中东地缘冲突是否会持续,全球央行是否会因为金价处于历史最高位而放缓囤积黄金的力度等。


此外,市场重点关注未来几天美国一系列关键就业数据,以寻找美联储下一步行动的线索。


现货黄金日线图看,日内金价持续在5日与10日均线之间振荡整理,昨日金价长上影线阴线对金价多头形成较大压制,不过,短期内金价在10日均线(金价2020美元附近)存在一定支撑,如失守10日均线将会考验2000美元关口;但如坚守这一关键支撑位,后市金价仍然有望进一步升高。

汉声张新才:[12月5日晚评]金价冲高回落后持续区间整理,短期内多空双方寻求机会

 

金价4小时图看,金价布林带张口有所收敛,金价短线回升向上靠近布林中轨,但短期均线EMA5和EMA10维持空头排列,MACD指标正动能柱持续减少,RSI指标在45位置走平。今晚短线操作建议,笔者维持早评短线策略,短线继续关注金价在2025-2040区间突破方向选择,如突破该区间时,上行目标在2045-2050,下行目标在2020关口附近。

汉声张新才:[12月5日晚评]金价冲高回落后持续区间整理,短期内多空双方寻求机会

 

今晚重点关注的财经数据与事件:

17:00 欧元区11月服务业PMI终值

17:30 英国11月服务业PMI

18:00 欧元区10月PPI月率

22:45 美国11月Markit服务业PMI终值

23:00 美国11月ISM非制造业PMI

23:00 美国10月JOLTs职位空缺

次日05:30 美国至12月1日当周API原油库存



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