汉声张新才:[12月5日早评]金价创历史新高回落,短线需要重新整理

2023-12-05

昨日市场对美联储降息的激进定价可能过头了,现货黄金开盘暴拉逾70美元,最高触及2144.02美元/盎司,刷新历史新高,随后金价断崖式下跌超120美元,最低至2020.03美元/盎司,最终报收2028.89美元/盎司,金价从上涨3%变成下跌2.07%。


今日(周二)现货黄金开盘在2029.63美元/盎司,最低2028.32美元/盎司,早盘金价有所回升,最高至2041.02美元/盎司,截稿前金价在2035美元附近振荡运行。


昨晚美元指数最高升至103.85,随后有所回落,最终报收103.64,上涨0.43%,美元指数结束此前连续三周下跌态势。昨日美债收益率有所反弹,10年期美债收益率上升5.9个基点,收报4.257%;2年期美债收益率上升8.6个基点,收报4.637%。


国际二油持续三日走低,昨晚WTI原油收跌1.48%,报收73.27美元/桶;布伦特原油下跌1.18%,报收78.19美元/桶。美国天然气期货报收2.697美元/百万英热,下跌2.811%。


美股三大股指集体收跌,截至收盘,道琼斯指数下跌41.06点,跌幅0.11%,报36204.44点;标普500指数下跌25.30点,跌幅0.55%,报4569.33点;纳斯达克指数下跌119.54点,跌幅0.84%,报14185.49点。


欧股主要股指涨跌不一,截止收盘,德国DAX30指数上涨0.06%,报16406.85点;英国富时100指数下跌0.22%,报7512.52点;法国CAC40指数下跌0.18%,报7332.59点;欧洲斯托克50指数下跌0.09%,报4414.75点;西班牙IBEX35指数上涨0.37%,报10178.69点;意大利富时MIB指数下跌0.01%,报29925.00点。


昨晚上海黄金交易所黄金T+D收盘下跌1.89%,报收471.85元/克;白银T+D晚盘收盘下跌3.39%,报收6010.0元/千克。今日早盘上海黄金交易所黄金T+D盘初下跌1.54%,报473.5元/克;白银T+D早盘盘初下跌3.18%报6023.0元/千克。


今日外汇市场人民币汇率中间价,美元/人民币报7.1127,上调(人民币贬值)116点;欧元/人民币报7.7167,下调215点;港元/人民币报0.91016,上调13.4点;英镑/人民币报8.9998,下调377点;澳元/人民币报4.7159,下调372点;加元/人民币报5.2623,下调103点;100日元/人民币报4.8401,下调182点;人民币/俄罗斯卢布报12.7921,下调204点。


最新数据方面,美国10月工厂订单月率录得下跌3.6%,降幅大于预期的2.6%,为2020年4月以来的最低水平。纽约联储发布最新报告显示,10月份多元核心趋势通胀指标(MCT)报2.6%,低于9月的2.88%。


据媒体评论称,市场对美联储降息预测过头,上周五美联储主席鲍威尔讲话被解读为美联储将转向降息的信号,刺激了金价升至纪录高位,美元和美国国债收益率一度大幅下挫。不过,随着短线投机情绪退却,多头获利了结,金价大幅回落,这也被解释为押注美联储降息的做法过头了。


通常来说,黄金与债券收益率呈反比关系,当利率上升提供了比黄金更有吸引力的选择时,它就会下跌,当利率下降时,它就会上涨。自10月初以来,黄金已经上涨了10%以上,而美国国债收益率和美元因对美国降息的预期不断增强而下跌。


另一方面,随着美国通胀趋势性回落,以及经济受损信号频频显现,市场上仍然认为美联储加息或已临近尾声,降息预期加速升温。同时,随着地缘局势紧张,去美元化浪潮延续,避险属性和信用属性的增强将为金价提供中长期支撑。预计后续金价有望继续走高。


地缘局势最新消息,据报道称,以色列地面部队几乎完成了在加沙地带北部的任务,预计军事行动将以当前强度持续至少两个月。美媒称,以色列正在考虑用海水淹没加沙地道的计划。


昨日俄罗斯国防部发布战报称,俄军当天在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等多个方向击退乌军多次进攻,打击了乌军人员和装备阵地,摧毁了乌军装甲车、火炮系统等目标。乌克兰武装部队总参谋部发布的战报称,乌军继续在巴赫穆特、第聂伯河左岸等多个方向与俄军展开激战。


现货黄金日线图看,昨日金价创出历史新高2144.02美元/盎司后大幅回落,同时回吐了前一日全部涨幅,目前金价回撤至5日与10日均线之间振荡运行。昨日金价长上影线阴线,也显示了金价2100关口上方阻力强劲。日线指标看,MACD指标正动能柱有所减少,RSI指标跌破超买线至60位置附近。

汉声张新才:[12月5日早评]金价创历史新高回落,短线需要重新整理

 

金价4小时图看,昨晚金价振荡下滑至布林下轨附近,短期均线EMA5和EMA10拐头向下形成空头排列,MACD指标正动能柱持续减少,RSI指标跌破中线50位置下方至47位置附近。日内短线操作建议,日内金价短线阻力在2040-2045,短线支撑在2025-2020区间;短线可在2025-2040区间高空低多,如突破该区间时,上行目标在2045-2050,下行目标在2020关口附近。

汉声张新才:[12月5日早评]金价创历史新高回落,短线需要重新整理

 

今日重点关注的财经数据与事件:

11:30 澳洲联储公布利率决议

15:45 法国10月工业产出月率

16:50 法国11月服务业PMI终值

16:55 德国11月服务业PMI终值

17:00 欧元区11月服务业PMI终值

17:30 英国11月服务业PMI

18:00 欧元区10月PPI月率

22:45 美国11月Markit服务业PMI终值

23:00 美国11月ISM非制造业PMI

23:00 美国10月JOLTs职位空缺

次日05:30 美国至12月1日当周API原油库存

 



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